← К списку

Платежный календарь в 1С:УНФ 3.0 – это мощный инструмент для оперативного управления денежными потоками вашей компании. Его основная цель – планирование поступлений и выплат денежных средств, а также предотвращение кассовых разрывов. Мы с вами вместе разберемся, как максимально эффективно использовать этот инструмент.

Многие пользователи, впервые сталкиваясь с Платежным календарем, задаются вопросом: является ли он просто отчетом и можно ли в него включить не только плановые, но и фактические данные о движении денежных средств? Автор темы на форуме четко обозначил эту потребность: видеть, когда мы планируем заплатить или получить, даже если это не связано напрямую с заказами.

Понимание назначения Платежного календаря: Плановые vs. Фактические данные

Прежде всего, давайте выясним ключевое назначение Платежного календаря. Мы с вами проанализируем, что этот инструмент в первую очередь ориентирован на плановые данные. Он позволяет нам видеть предстоящие поступления и выплаты, анализировать вероятность возникновения дефицита денежных средств и своевременно находить источники финансирования.

Рассмотрим, какие документы формируют Платежный календарь:

1. Заказы покупателей
2. Заказы поставщикам
3. Счета на оплату
4. Заявки на расход денег
5. Поступления денег (план)
6. Перемещения денег (план)

Важно понимать, что эти документы сами по себе не перемещают деньги. Они служат основанием для планирования будущих денежных операций и резервирования средств. Фактическое же движение денег в системе 1С:УНФ осуществляется другими финансовыми документами, такими как Поступление на расчетный счет, Расход из кассы и т.д.

Как же включить в календарь плановые поступления или выплаты, не связанные с конкретными заказами? Мы можем использовать для этого специальные документы:

• Для плановых поступлений: документ Поступление денег (план).
• Для плановых выплат: документ Заявка на расход денег или Перемещение денег (план).

Платежный календарь также способен отображать "ранние" плановые платежи, относящиеся к периоду до текущей даты. Хотя сам календарь в основном плановый, система 1С:УНФ позволяет контролировать исполнение планов и анализировать отклонения. Однако это происходит не путем прямого отображения факта в самом календаре, а через сравнение с фактическими данными с помощью других механизмов и отчетов, которые мы разберем далее.

Анализ фактических данных и задолженности с помощью специализированных отчетов

Теперь давайте разберем, как мы можем эффективно контролировать фактическое состояние денежных средств и задолженностей, что тесно связано с планированием. Мы выясним, что для детального анализа фактических данных и задолженности существуют отдельные, специально предназначенные отчеты.

Связь Платежного календаря с дебиторской и кредиторской задолженностью прямая: он помогает отслеживать своевременность погашения задолженностей (как покупателями, так и перед поставщиками) и планировать связанные с ними денежные потоки. Для более детального анализа существующей дебиторской и кредиторской задолженности по срокам в 1С:УНФ предусмотрены отдельные отчеты. Рассмотрим их подробнее:

1. Отчет «Задолженность покупателей по срокам долга»: Этот отчет позволяет нам увидеть, какие покупатели и в каких суммах должны нам деньги, а также разбить эту задолженность по срокам возникновения и предполагаемой оплаты. Мы можем легко отследить просроченную задолженность и проанализировать условия оплаты по договорам.
2. Отчет «Задолженность поставщиков по срокам долга»: Аналогично, этот отчет показывает нашу задолженность перед поставщиками, также с разбивкой по срокам. Он критически важен для планирования наших предстоящих платежей и предотвращения просрочек.

Эти отчеты дают нам фактическую картину текущей задолженности, тогда как Платежный календарь фокусируется на планировании будущих денежных потоков на основе этих и других документов. Совместное использование этих инструментов позволяет нам получить полную картину.

Как активировать и эффективно использовать Платежный календарь

Чтобы начать работу с Платежным календарем, нам необходимо выполнить несколько простых шагов по его активации и настройке. Давайте разберем их по шагам:

1. Активация функционала: Прежде всего, мы должны установить соответствующий флажок в разделе «Настройки» – «Еще больше возможностей» – «Деньги» – «Планирование». Здесь же мы можем включить опции «Резервирование денег» и «Регулярные платежи», если они нам необходимы.
2. Гибкие настройки отображения: Платежный календарь предоставляет нам широкие возможности для настройки его внешнего вида. Мы можем выбирать период отображения (день, неделя, месяц, квартал) и настраивать видимость различных колонок, таких как организации, счета/кассы, статьи движения денег, контрагенты и документы-основания. Это позволяет нам адаптировать календарь под наши конкретные нужды.
3. Оперативное создание документов: Прямо из Платежного календаря мы можем создавать новые документы, что значительно ускоряет нашу работу. К ним относятся:
   • Платежное поручение
   • Заявка на расход
   • Поступление денег (план)
   • Перемещение денег (план)
4. Управление платежами: Нам доступна удобная функция переноса платежей на другие даты или между счетами/кассами путем простого перетаскивания. Это очень удобно для оперативной корректировки планов.
5. Визуализация кассовых разрывов: Система визуально выделяет потенциальные кассовые разрывы, обычно красным цветом. Это помогает нам оперативно реагировать на возможные проблемы и своевременно принимать меры для их предотвращения.

Заключение

Вместе мы выяснили, что Платежный календарь в 1С:УНФ 3.0 – это мощный инструмент планирования, который помогает нам прогнозировать денежные потоки и избегать кассовых разрывов. Для глубокого анализа фактической дебиторской и кредиторской задолженности, а также для контроля исполнения планов, мы должны активно использовать специализированные отчеты, такие как «Задолженность покупателей по срокам долга» и «Задолженность поставщиков по срокам долга». Комбинируя эти инструменты, мы сможем эффективно управлять финансами нашей компании.

← К списку