При обмене данными между 1С:Управление торговлей (УТ) и 1С:Бухгалтерия (БУХ) пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда информация о товарах, их стоимости или партионном учете передается некорректно или не передается вовсе. Типовой механизм синхронизации данных, как правило, предназначен для передачи торговых операций из УТ в БУХ, тогда как обратный поток обычно ограничен банковскими выписками. Однако различия в методологиях учета между этими конфигурациями могут приводить к ошибкам и несоответствиям. Давайте вместе разберемся в причинах этих проблем и рассмотрим возможные пути их решения.
Одной из наиболее частых причин расхождений является различие в выбранных методах оценки материально-производственных запасов (МПЗ) в учетной политике 1С:Бухгалтерия и фактическом учете в 1С:Управление торговлей. Рассмотрим подробнее основные подходы:
Если в 1С:Бухгалтерия установлен метод оценки МПЗ "по средней", это означает, что стоимость списания товаров рассчитывается исходя из общей средней стоимости остатка и всех поступлений за период. При таком подходе партионный учет в БУХ не ведется или его детализация не используется, поскольку конкретная партия поступления не влияет на стоимость списания. Это может быть проблемой, если в УТ ведется детализированный партионный учет.
При партионном учете (например, по методу ФИФО – первым пришел, первым ушел) каждая единица товара учитывается в разрезе конкретной партии поступления. Если в УТ активно ведется такой учет, а в БУХ он отключен или используется другой метод, то данные о стоимости могут расходиться, а информация о партиях просто не будет иметь места в БУХ.
Что мы можем сделать? Прежде всего, необходимо проанализировать учетную политику вашей организации в обеих конфигурациях. Убедитесь, что выбранные методы оценки МПЗ либо совпадают, либо согласованы таким образом, что данные из УТ могут быть корректно интерпретированы в БУХ. Изменение метода учета в действующей базе БУХ может потребовать перепроведения документов, поэтому к этому шагу следует подходить очень внимательно, желательно после тестирования на копии базы.
В некоторых случаях, когда детальный партионный учет в 1С:Бухгалтерия не является критически важным для целей бухгалтерского или налогового учета, мы можем рассмотреть возможность передачи данных в суммовом выражении. Это означает, что в БУХ будут передаваться только общие суммы по операциям, без детализации по конкретным партиям.
Выясним, когда это применимо: Если ваша учетная политика в БУХ позволяет не вести партионный учет (например, выбран метод "по средней") и вам не требуется аналитика по партиям на бухгалтерских счетах, то суммовой учет может значительно упростить процесс обмена данными и избежать множества ошибок, связанных с несоответствием партий.
Как это реализовать:
Партионный учет в 1С:Бухгалтерия реализуется через субконто "Партии" на счетах учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ), таких как 10, 41, 45 и других. Если в 1С:Управление торговлей учет ведется без детализации по партиям, или вы приняли решение не вести партионный учет в БУХ (например, по причине использования метода "по средней"), то необходимо отключить соответствующее субконто.
Разберем по шагам, как это сделать:
Партии (например, 10.01 "Сырье и материалы", 41.01 "Товары на складах", 45.01 "Покупные товары отгруженные" и т.д.).ПланСчетов в 1С:Бухгалтерия. Для каждого из идентифицированных счетов найдите вкладку или раздел, где настраиваются ВидыСубконто.Партии, его можно отключить или удалить из списка видов субконто для данного счета. Будьте осторожны: это действие может повлиять на уже введенные данные.УчетнойПолитике может быть флажок ВестиПартионныйУчетПоСкладам. Убедитесь, что настройки в УТ также соответствуют вашим целям по передаче данных.Важно: Решение об отключении партионного учета и соответствующая настройка субконто должны быть приняты до начала активной работы в программе или после тщательного планирования. Изменение этих параметров в процессе работы может потребовать глобального перепроведения документов, чтобы избежать ошибок и несоответствий в данных. Всегда тестируйте такие изменения на копии базы!
В случаях, когда типовой механизм синхронизации данных не справляется с задачей (например, из-за значительных доработок в УТ, сложных алгоритмов учета или необходимости трансформации данных), мы можем прибегнуть к использованию "буферных" документов или специализированных обработок переноса данных.
Проанализируем ситуацию:
Что такое "буферный" документ?
Это может быть специально разработанный документ в УТ или БУХ, который служит промежуточным звеном для сбора, корректировки или подготовки данных к выгрузке. Например, он может:
Пример концепции "буферного" документа:
Предположим, в УТ есть детализированные данные по партиям, а в БУХ нужен только суммовой учет. Мы можем создать в УТ обработку, которая перед выгрузкой агрегирует данные по номенклатуре и складу, формируя один "буферный" документ с общими суммами, который затем и выгружается в БУХ. Или, наоборот, в БУХ может быть создана обработка, которая "доводит" загруженные из УТ данные до нужного вида.
Для более сложных сценариев могут использоваться специализированные обработки переноса данных. Это внешние или встроенные обработки, которые полностью берут на себя логику экспорта/импорта, позволяя гибко настраивать правила преобразования данных. Они могут использовать объекты 1С, такие как ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента, ОбменДаннымиXML или работать напрямую с объектами баз-источника и базы-приемника.
В заключение, успешная синхронизация данных между 1С:Управление торговлей и 1С:Бухгалтерия требует внимательного анализа учетной политики, согласования методов учета МПЗ и, при необходимости, тонкой настройки правил обмена или разработки индивидуальных решений. Всегда тестируйте любые изменения в правилах обмена или учетной политике на копии базы данных, чтобы избежать непредвиденных последствий.
← К списку